可行性報告

九江市八里湖“千百渡水上游樂園”開發建設

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時間:2012/6/20 15:22:01  作者:鄭州碩博  來源:本站原創  查看:1254  評論:3
內容摘要:鄭州碩博企業管理咨詢有限公司有由諸多專家團隊及精英人士組成,提供項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告、商業計劃書、融資計劃書、創業計劃書、項目申報書、建設項目經濟評價報告、標書等咨詢及撰寫服務。主要服務是撰寫項目可行性研究報告、商業計劃書,以下是為九江市提供的“千百度水上游樂園”可行性研究報告的目錄和部分內容:

鄭州碩博企業管理咨詢有限公司有由諸多專家團隊及精英人士組成,提供項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告、商業計劃書、融資計劃書、創業計劃書、項目申報書、建設項目經濟評價報告、標書等咨詢及撰寫服務。主要服務是撰寫項目可行性研究報告、商業計劃書,以下是為九江市提供的“千百度水上游樂園”可行性研究報告的目錄和部分內容:

  

第一章 總論.... 1

1.1項目提要... 1

1.2研究工作的依據、目的及范圍... 7

1.3編制原則... 8

1.4 結論... 10

第二章 項目提出理由及必要性.... 12

2.1項目提出理由... 12

2.2建設必要性... 15

第三章 項目地址及建設條件.... 18

3.1項目地址... 18

3.2項目建設條件... 18

第四章 客源市場分析.... 22

4.1 旅游市場目標定位... 22

4.2 客源市場細分... 24

4.3客源市場預測... 24

第五章 項目建設方案.... 26

5.1項目建設指導思想... 26

5.2項目建設原則... 26

5.3項目建設總體方案... 28

5.4基礎設施建設... 30

第六章 項目組織與管理.... 31

6.1組織機構與職能劃分... 31

6.2勞動定員... 31

6.3經營管理措施... 32

6.4技術培訓... 32

第七章 安全、衛生與消防.... 33

7.1安全與衛生... 33

7.2 消防... 33

第八章 環境保護.... 35

8.1本項目環境保護目標... 35

8.2主要污染影響... 35

8.3旅游區環境保護措施... 35

8.4 環境影響評價... 36

第九章 項目招投標方案.... 38

9.1招標原則... 38

9.2項目招標范圍... 38

9.3投標、開標、評標和中標程序... 38

9.4評標委員會的人員組成和資格要求... 40

第十章 投資估算與財務評價.... 41

10.1投資估算... 41

10.2資金籌措... 42

第十一章 財務分析.... 43

11.1財務評價依據... 43

11.2 總成本費用... 43

11.3 營業收入和稅金... 44

11.4 利潤測算... 44

11.5 財務分析... 44

11.6 不確定性分析... 46

11.7 結論... 47

第十二章 社會效益分析.... 48

12.1 能夠促進九江市旅游事業快速發展... 48

12.2 能夠提升九江市城市綜合配套服務水平... 48

12.3能夠提升九江城市知名度... 48

12.4 能夠吸引更多企業到九江建廠興業... 48

12.5 能夠為企業提供高端商務談判場所... 49

12.6 能夠為九江市及周邊地市城鎮居民提供節假休閑場地... 49

12.7 能夠吸納農村富余勞動力及帶動相關產業發展... 49

第十三章 建設合理性分析.... 50

13.1產業政策符合性分析... 50

13.2清潔生產符合性分析... 50

13.3規劃符合性分析... 50

13.4項目建設環保政策符合性分析... 50

13.5環境承載性分析... 50

13.6選址合理性分析... 50

13.7結論... 51

第十四章 結論與建議.... 52

14.1項目總體描述... 52

14.2結論與建議... 53

第十五章 附件.... 55

15.1 建設投資估算表... 55

15.2 流動資金估算表... 56

15.3 投資計劃與資金籌措表... 57

15.4 財務評價指標匯總表... 58

15.5 總成本費用計算表... 60

15.6固定資產折舊表... 61

15.7 無形資產和其他資產攤銷費估算表... 62

15.8 產品銷售收入與銷售稅金及附加計算表... 63

15.9 利潤和利潤分配表... 64

15.10 財務計劃現金流量表... 65

15.11 資產負債表... 67

15.12 項目現金流量表... 68

15.13 權益投資財務現金流量表... 70

15.14 因素敏感性分析... 71

 


 

第一章 總論

1.1項目提要

1.1.1項目名稱

九江市八里湖“千百渡水上游樂園”開發建設項目

1.1.2 項目單位

九江海神摩托艇制造有限公司成立于2006年,是當地政府從浙江招商到九江的企業,位于江西省九江市經濟技術開發區,是專業生產水上摩托艇,快艇,拖車以及水上運動休閑娛樂系列產品的企業。目前,公司擁有生產廠房20000平方米300個工人,年產值5000萬元。公司在本行業中世界排名第三,國內排名第一。公司擁有5項實用新型發明專利,公司自主開發和生產的摩托艇采用進口發動機,產品已通過出口標準的CE認證。目前,公司所生產的摩托艇主要有兩款,型號為HS006J3 HS006J541400CC 這兩重機型和同類產品相比,具有馬力大,速度快,油耗少,噪音低,價格合理,操作安全,發動機性能穩定等優點。公司為滿足客戶需要,又研制開發了另一款噴水快艇, 外形美觀,經濟實用,可以乘坐6人。海神公司產品已遠銷到美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地區。

1.1.3 公司法人概況

公司法人:應晶晶,女,48歲,大專,現任九江海神摩托艇制造有限公司,九江市體育運動協會副主席,浙江商會副會長,僑聯副會長,江西企業家協會副會長,江西女企業家協會理事。該同志曾擔任過中學教師,國家公務員,后來下海經商,從事水上游樂園產品生產多年,了解水上項目行業情況,無銀行貸款不良記錄,社會信譽良好。

1.1.4 建設性質與地點

建設性質:新建

建設地點:九江市八里湖,山清水秀,綠樹成蔭。

1.1.4 項目定位

建設成旅游景點,水上樂園,打造集綠色生態回歸、九江文化展示、水上休閑娛樂、商務談判、水上體育項目培訓基地等于一體的水上樂園,既滿足當地城鄉居民休閑娛樂、休閑度假的需要,又是外來商務、會議等游客觀光和休閑娛樂場所。形成“可覽、可游、可商、可娛、可參與”的環境景觀,構筑“城市-郊區-水上-鄉間-田野”的空間休閑系統,從而帶動九江市的旅游業的整體發展。

1.1.5 功能分區

根據自然地形、功能區劃以及與外部銜接等要求,本項目分為四個分區:

⑴文博區:建造大型露天演藝平臺,打造舞臺喜劇,回顧九江歷史,展示九江文化,宣傳九江發展,滿足游客渴望了解九江文化的心理需求,提升項目區文化品位乃至九江市整個城市品位。

⑵金龍區:打造水上商務休閑中心, 添置五艘具備綜合性功能游船,上下兩層,該船集娛樂、餐飲、住宿、休閑、會議為一體,提供水上餐廳、水上茶座、水上小型會議等場所,為商人進行商務談判,政府會議、接待等搭建平臺。

⑶北岸區:打造水上游樂中心,運動休閑中心,包括水上游船、游艇、飛艇、沖浪、露天浴場、水上游藝、水上觀光,水上攝影基地、水上樂園等;空中纜車、水上攀巖、江上娛樂木橋、水上飛機、水上飛傘等水上拓展項目;水上步行球、水上自行車、皮劃艇、水上碰碰船等。營造水上快艇飛馳、沙灘游客嬉戲的場景。營造水上快艇飛馳、沙灘游客嬉戲的場景。

⑷沙灘浴場:打造九江市乃至整個江西省體育比賽項目培訓基地,吸引國外體育運動員在此進行訓練,并組織開展水上體育賽事,讓九江八里湖走向世界,讓更多人了解九江八里湖。

1.1.6建設規模與內容

     1、文博區:建一個碼頭,面積約為1500,建一個大型露天演藝中心:5000平方米。

2、金龍區:建一個碼頭,面積約為3000平方米,購置5艘商

務游輪,20艘商務小艇。

3、北岸區:為方便乘船游覽,建綜合碼頭一個,面積約為4000平方米,能停靠30只游船(每只船能載客5080人),20艘摩托艇,30艘快艇,40只無動力小船(每只載48人);建設水泥面層停車場一個,面積1000平方米,能同時停大客車20輛;建游客接待中心、休息走廊,票房1000平方米,管理用房300平方米,固定公共廁所一個;在停車場附近建簡易的旅游商品和農副土特產小型市場,能容納50100個攤位。

4、沙灘浴場:已經建成并投入使用。

1.1.7主要產品

1、水上游樂:乘坐游艇游覽八里湖、乘坐快艇體驗水上沖刺樂趣等。

2、水上商務:提供水上商務會議、水上住宿、餐廳、水上休閑、娛樂等一體化服務。

3、文化欣賞:提供文化演出活動,欣賞九江文化,感受當地風俗。

1.1.8建設目標

本項目立足于綠色環保,充分利用八里湖的自然景觀,形成“可覽、可游、可商、可娛”的環境景觀和集“自然—觀賞—休閑—康樂—商務”于一體的景觀綜合體。
 

1.1.9 環境保護

項目的建設上將盡量尊重本來的土地原生資源,使其與自然景觀和周邊環境融為一體。在施工期間,將按照“三同時”原則,加強對湖區的保護,不破壞原有的植被。運營期間,采取嚴格的環境保護措施,使湖區免受污染。

1.1.10 項目實施進度

本項目立項后,立即著手項目的初步設計編制及施工前的準備工作。初設批復后,設計單位立即組織施工圖設計,通過招標,選定施工隊伍和材料供應廠家,在工程監理公司的監理下,保證工程進度,力求高速、優質地完成項目的建設。

本項目建設期1.5年,計劃于201210月份開工建設,分兩期完成項目的土建,設備安裝調試等項工程,預計20143月工程全部竣工。

1-1項目實施進度表

 

  時間     

項目

2012

2013

2014

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

立項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工準備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖紙設計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土建施工

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備購置及安裝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竣工驗收

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.12勞動定員

本項目勞動定員180人,其中管理人員24人、服務、后勤人員156人。

根據項目的特點,服務人員和安保人員實行三班制,管理人員實行一班制,每班工作8小時。

1.1.13總投資及資金籌措

投資金額:本項目總投資34347.21萬元,其中:建設投資30247.48萬元,流動資金4099.71萬元。

資金籌措:本項目所需資金由項目單位通過企業自籌,以及引進戰略投資等方式解決。

1.1.14 經濟效益分析

項目建成后,正常年銷售收入為42000萬元,年銷售稅金及附加費2310萬元,年利潤總額為16525.45萬元,企業所得稅按25%,年均所得稅4131.36萬元,稅后利潤12394.09萬元。

1.1.15 運作模式

兩種模式供選擇:

1、政府負責基礎設施建設,我公司負責承包經營,經營所產生的收入按比例上繳給政府。

2BOT投資模式,具體內容:項目所在地政府授予我公司所組成的項目公司特許權利就某項特定基礎設施項目進行籌資建設,在約定的期限內經營管理,并通過項目經營收入獲取投資回報;約定期滿后,項目設施無償轉讓給所在地政府。

1.1.16 主要經濟指標



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